Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO
EMPENHO NºP03.01.063.
Liquidações
P09.28.009
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 23.974,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.019 | Data:
04/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 23.974,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P09.28.011
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 11.957,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.017 | Data:
04/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 11.957,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P09.28.016
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.029 | Data:
04/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.31.010
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 13.081,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.011 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 13.081,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.31.012
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 33.704,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.015 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.704,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.31.025
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.037 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P11.30.037
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 11.957,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.009 | Data:
06/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 11.957,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P11.30.040
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 33.704,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.014 | Data:
06/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 33.704,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P12.15.038
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 11.957,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.039 | Data:
27/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 11.957,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P12.15.052
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 7.790,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.041 | Data:
27/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 7.790,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5