Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL-
PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
Liquidações
P01.26.008
Data:
26/01/2024
|
Valor: R$ 5.551,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.004 | Data:
26/01/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.551,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.26.009
Data:
26/01/2024
|
Valor: R$ 3.683,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.005 | Data:
26/01/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.683,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.23.006
Data:
23/02/2024
|
Valor: R$ 3.714,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.072 | Data:
23/02/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.714,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.23.007
Data:
23/02/2024
|
Valor: R$ 5.597,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.073 | Data:
23/02/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.597,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.23.009
Data:
23/02/2024
|
Valor: R$ 9.046,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.075 | Data:
23/02/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 9.046,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.21.006
Data:
21/03/2024
|
Valor: R$ 5.635,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003 | Data:
21/03/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.635,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.21.007
Data:
21/03/2024
|
Valor: R$ 3.739,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data:
21/03/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.739,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.24.004
Data:
24/04/2024
|
Valor: R$ 3.765,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data:
24/04/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 3.765,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.24.005
Data:
24/04/2024
|
Valor: R$ 5.675,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.003 | Data:
24/04/2024
| Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
| Valor: R$ 5.675,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6