Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS DE INTERESSE
D/MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.16.003
Data:
16/01/2024
|
Valor: R$ 56.156,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.061 | Data:
16/01/2024
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.156,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.19.014
Data:
19/02/2024
|
Valor: R$ 56.323,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.086 | Data:
19/02/2024
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.323,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.14.002
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 56.453,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.006 | Data:
14/03/2024
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.453,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.22.001
Data:
22/04/2024
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Valor: R$ 56.602,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.001 | Data:
22/04/2024
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.602,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6