Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
FUNDEB, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.11.020
Data:
11/08/2017
|
Valor: R$ 14,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.035 | Data:
11/08/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 14,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.14.019
Data:
14/08/2017
|
Valor: R$ 28,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.033 | Data:
14/08/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 28,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P09.06.026
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 47,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.091 | Data:
06/09/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 47,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P09.11.018
Data:
11/09/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.102 | Data:
11/09/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P09.15.019
Data:
15/09/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.014 | Data:
15/09/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P10.18.006
Data:
18/10/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030 | Data:
18/10/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P11.01.027
Data:
01/11/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.033 | Data:
01/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P11.08.034
Data:
08/11/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.026 | Data:
08/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P11.10.005
Data:
10/11/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.027 | Data:
10/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P11.16.031
Data:
16/11/2017
|
Valor: R$ 122,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.159 | Data:
16/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 122,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P12.01.065
Data:
01/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.055 | Data:
01/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P12.11.157
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 0,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.100 | Data:
11/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 0,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P12.13.052
Data:
13/12/2017
|
Valor: R$ 102,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.054 | Data:
13/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 102,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P12.21.029
Data:
21/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.096 | Data:
21/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1