Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 671.689,56
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.16.012
Data:
16/05/2022
|
Valor: R$ 6.132,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.024 | Data:
16/05/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 6.132,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.16.013
Data:
16/05/2022
|
Valor: R$ 37.769,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.025 | Data:
16/05/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.769,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.20.006
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 52.135,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.007 | Data:
20/06/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 52.135,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.18.001
Data:
18/07/2022
|
Valor: R$ 52.341,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.018 | Data:
18/07/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 52.341,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.16.004
Data:
16/08/2022
|
Valor: R$ 52.559,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.001 | Data:
16/08/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 52.559,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.15.010
Data:
15/09/2022
|
Valor: R$ 52.806,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.083 | Data:
15/09/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 52.806,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.17.002
Data:
17/10/2022
|
Valor: R$ 53.030,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.066 | Data:
17/10/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 53.030,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.18.033
Data:
18/11/2022
|
Valor: R$ 53.242,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.026 | Data:
18/11/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 53.242,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.14.003
Data:
14/12/2022
|
Valor: R$ 53.443,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.010 | Data:
14/12/2022
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 53.443,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6