Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL, CONFORME TERMO ANEXO.
Liquidações
P01.10.001
Data:
10/01/2017
|
Valor: R$ 97.398,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.001 | Data:
10/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 49.704,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.10.001
Data:
10/01/2017
|
Valor: R$ 97.398,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.002 | Data:
10/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 47.694,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.31.008
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 165.821,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.005 | Data:
31/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 165.821,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.004
Data:
10/02/2017
|
Valor: R$ 48.203,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.024 | Data:
10/02/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 48.203,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.070 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.873,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.071 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.167,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.072 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.836,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.074 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 14.263,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.075 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 25.176,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.076 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.381,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.077 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.023,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.078 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.584,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.079 | Data:
20/01/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 38.026,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P01.20.040
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 131.253,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.002 | Data:
10/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.919,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.30.014
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 28.129,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.006 | Data:
30/03/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.129,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.006
Data:
10/04/2017
|
Valor: R$ 40.784,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003 | Data:
10/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.784,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.007
Data:
10/04/2017
|
Valor: R$ 49.100,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.004 | Data:
10/04/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 49.100,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.006
Data:
10/05/2017
|
Valor: R$ 49.704,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004 | Data:
10/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 49.704,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.007
Data:
10/05/2017
|
Valor: R$ 49.469,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.005 | Data:
10/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 49.469,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.31.057
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 171.991,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.012 | Data:
31/05/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 171.991,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.09.008
Data:
09/06/2017
|
Valor: R$ 68.143,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.003 | Data:
09/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 68.143,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X