Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME TERMO ANEXO.
REFERENTE A AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME TERMO ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.011
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 163.262,33
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 163.262,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003 | Data: 10/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.262,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P07.10.003 | Data: 10/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.262,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.15.018
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 5.672,64
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 5.672,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.672,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P08.15.002 | Data: 15/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.672,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.30.005
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 163.635,96
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 163.635,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.005 | Data: 30/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.635,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P08.30.005 | Data: 30/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.635,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.31.017
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.001 | Data: 31/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P08.31.001 | Data: 31/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.08.003
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 131.429,07
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 131.429,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.003 | Data: 08/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 131.429,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P09.08.003 | Data: 08/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 131.429,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X