Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 605.764,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREVPPARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.08.008
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 44.693,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.003 | Data:
08/10/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 44.693,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.10.004
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 187.091,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.005 | Data:
10/11/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 187.091,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.10.027
Data:
10/12/2021
|
Valor: R$ 187.172,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.035 | Data:
10/12/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 187.172,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X