Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.17.006
Data:
17/09/2021
|
Valor: R$ 33.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.030 | Data:
17/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.958,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.15.004
Data:
15/10/2021
|
Valor: R$ 50.849,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.044 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 50.849,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.15.005
Data:
15/10/2021
|
Valor: R$ 15.192,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.045 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 15.192,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6