Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.20.012
Data:
20/05/2021
|
Valor: R$ 1.212,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.072 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.212,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.20.013
Data:
20/05/2021
|
Valor: R$ 55.393,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.073 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 55.393,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.18.022
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 57.597,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.067 | Data:
18/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.597,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.142
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 29.675,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.052 | Data:
19/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.675,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.143
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.212,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.053 | Data:
19/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.212,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.30.155
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.212,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.103 | Data:
17/08/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.212,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.30.157
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 60.045,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.105 | Data:
17/08/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 60.045,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.19.027
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 93.651,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.145 | Data:
19/10/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 93.651,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X