Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
FGTS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.14.003
Data:
14/05/2021
|
Valor: R$ 23.409,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.047 | Data:
14/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 23.409,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.14.004
Data:
14/05/2021
|
Valor: R$ 35.444,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.050 | Data:
14/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.444,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.28.005
Data:
28/05/2021
|
Valor: R$ 13.495,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.001 | Data:
28/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 13.495,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.14.005
Data:
14/06/2021
|
Valor: R$ 37.960,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.016 | Data:
14/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 37.960,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.14.006
Data:
14/06/2021
|
Valor: R$ 50.317,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.017 | Data:
14/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 50.317,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.14.007
Data:
14/06/2021
|
Valor: R$ 35.552,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.018 | Data:
14/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.552,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.20.004
Data:
20/07/2021
|
Valor: R$ 50.449,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.006 | Data:
20/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 50.449,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.20.005
Data:
20/07/2021
|
Valor: R$ 35.660,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.007 | Data:
20/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.660,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.20.006
Data:
20/07/2021
|
Valor: R$ 38.228,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.008 | Data:
20/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 38.228,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.17.003
Data:
17/08/2021
|
Valor: R$ 38.497,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.033 | Data:
17/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 38.497,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.17.004
Data:
17/08/2021
|
Valor: R$ 35.767,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.034 | Data:
17/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.767,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.17.005
Data:
17/08/2021
|
Valor: R$ 5.217,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.036 | Data:
17/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.217,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6