Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P06.26.006
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 1.569,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.008 | Data:
26/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.569,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.008
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 21.991,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.010 | Data:
26/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 21.991,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.009
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 7.454,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011 | Data:
26/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.454,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.010
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 6.864,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.012 | Data:
26/06/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.864,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.01.039
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 36.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.018 | Data:
28/09/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 36.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.10.006
Data:
10/10/2017
|
Valor: R$ 26.119,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.004 | Data:
10/10/2017
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.119,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X