Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAUDE (PAB), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.31.109
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 34.936,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.064 | Data:
07/04/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.936,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.30.114
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 39.969,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.052 | Data:
07/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 39.969,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.072
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 34.880,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.030 | Data:
07/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.880,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.30.058
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 35.635,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.050 | Data:
07/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.635,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.30.095
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 35.256,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.107 | Data:
05/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.256,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.31.093
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 34.695,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.044 | Data:
16/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.695,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.110
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 27.496,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.018 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 27.496,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.111
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 1.994,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.019 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.994,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.01.112
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 5.086,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.020 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.086,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0