Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 492.228,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (RFB-RETIF DARF) DO INSTITUTO NACIONAL DA
SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.10.004
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 40.371,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004 | Data:
10/02/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 40.371,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.10.004
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 45.185,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.003 | Data:
10/03/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 45.185,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.09.004
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.003 | Data:
09/04/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.004
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004 | Data:
10/05/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.004
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.004 | Data:
10/06/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.09.003
Data:
09/07/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.003 | Data:
09/07/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.003
Data:
10/09/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.003 | Data:
10/09/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.08.009
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.004 | Data:
08/10/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.10.005
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.006 | Data:
10/11/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.10.028
Data:
10/12/2021
|
Valor: R$ 42.664,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.036 | Data:
10/12/2021
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
| Valor: R$ 42.664,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X