Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.105
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 46.927,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.036 | Data:
05/02/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 46.927,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.26.097
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 47.881,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.057 | Data:
08/03/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 47.881,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.087
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 48.454,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.017 | Data:
08/04/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 48.454,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.111
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 48.812,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.046 | Data:
07/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 48.812,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.31.085
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 48.691,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.098 | Data:
08/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 48.691,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.097
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 61.875,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.071 | Data:
07/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 61.875,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.30.093
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 49.838,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.095 | Data:
05/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 49.838,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.106
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 45.871,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.074 | Data:
16/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 45.871,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.109
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 49.413,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.015 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 49.413,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5