Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE
AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO
INFANTIL/FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.103
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 33.387,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.034 | Data:
05/02/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.387,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.26.095
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 34.495,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.055 | Data:
08/03/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.495,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.085
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 34.464,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.015 | Data:
08/04/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.464,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.110
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 34.464,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.045 | Data:
07/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.464,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.31.087
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 34.464,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.100 | Data:
08/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.464,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.099
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 47.131,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.073 | Data:
07/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 47.131,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.30.091
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 35.641,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.093 | Data:
05/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.641,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.105
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 35.738,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.076 | Data:
16/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.738,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.107
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 34.613,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.013 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 34.613,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5