Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE
AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO
FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.102
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 132.187,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.033 | Data:
05/02/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 132.187,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.26.093
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 135.066,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.052 | Data:
08/03/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 135.066,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.084
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 136.623,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.014 | Data:
08/04/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 136.623,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.109
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 136.690,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.044 | Data:
07/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 136.690,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.31.086
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 137.218,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.099 | Data:
08/06/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 137.218,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.100
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 187.322,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.074 | Data:
07/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 187.322,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.30.090
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 141.612,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.092 | Data:
05/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 141.612,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.104
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 138.069,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.077 | Data:
16/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 138.069,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.106
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 141.324,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.012 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 141.324,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5