Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA
SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.22.003
Data:
22/01/2021
|
Valor: R$ 100,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.016 | Data:
22/01/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 100,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P01.29.121
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.018 | Data:
29/01/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.15.013
Data:
15/02/2021
|
Valor: R$ 110,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.011 | Data:
15/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 110,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.26.052
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.134 | Data:
26/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.15.005
Data:
15/03/2021
|
Valor: R$ 142,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.010 | Data:
15/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 142,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.31.093
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.047 | Data:
31/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.26.029
Data:
26/04/2021
|
Valor: R$ 152,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.014 | Data:
26/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 152,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.30.038
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.037 | Data:
30/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.31.079
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 183,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.018 | Data:
31/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 183,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.21.021
Data:
21/06/2021
|
Valor: R$ 131,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.048 | Data:
21/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 131,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.29.030
Data:
29/06/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.167 | Data:
29/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.16.003
Data:
16/07/2021
|
Valor: R$ 131,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.067 | Data:
16/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 131,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.30.027
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.006 | Data:
30/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.13.022
Data:
13/08/2021
|
Valor: R$ 142,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.022 | Data:
13/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 142,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.029
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 94,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.145 | Data:
31/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 94,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.30.072
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 194,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.194 | Data:
30/09/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 194,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.14.015
Data:
14/10/2021
|
Valor: R$ 110,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.110 | Data:
14/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 110,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.29.045
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.015 | Data:
29/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.09.010
Data:
09/11/2021
|
Valor: R$ 89,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.103 | Data:
09/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 89,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.22.008
Data:
22/11/2021
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.005 | Data:
22/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.30.076
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.045 | Data:
30/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.14.057
Data:
14/12/2021
|
Valor: R$ 152,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.078 | Data:
14/12/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 152,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0