Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 315.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO
INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.07.009
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 28.433,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.030 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 28.433,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.07.013
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 29.082,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.034 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.082,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.07.008
Data:
07/02/2020
|
Valor: R$ 29.300,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.016 | Data:
07/02/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.300,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.06.007
Data:
06/03/2020
|
Valor: R$ 28.887,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.009 | Data:
06/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 28.887,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.109
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 35.889,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.032 | Data:
07/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 35.889,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.094
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 31.217,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.012 | Data:
07/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.217,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.29.094
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 31.385,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.013 | Data:
05/06/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.385,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.109
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 40.447,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.043 | Data:
07/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 40.447,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.31.078
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 30.551,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.025 | Data:
06/08/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 30.551,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.105
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 29.804,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.095 | Data:
04/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 29.804,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5