Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 470.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.07.007
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 41.795,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.028 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 41.795,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.07.011
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 42.717,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.032 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 42.717,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.07.009
Data:
07/02/2020
|
Valor: R$ 43.650,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.017 | Data:
07/02/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 43.650,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.06.009
Data:
06/03/2020
|
Valor: R$ 43.330,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.011 | Data:
06/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 43.330,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.107
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 48.007,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.030 | Data:
07/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 48.007,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.092
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 45.031,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.010 | Data:
07/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 45.031,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.29.096
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 44.800,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.016 | Data:
05/06/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 44.800,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.111
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 56.443,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.044 | Data:
07/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 56.443,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.31.080
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 45.445,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.027 | Data:
06/08/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 45.445,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.101
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 45.479,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.092 | Data:
04/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 45.479,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.30.066
Data:
30/09/2020
|
Valor: R$ 13.297,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.010 | Data:
05/10/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 13.297,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5